睿思网讯：8 月 18 日，华夏基金发布华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告，这是该产品 2026 年度的第二次分红。

公告显示，本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。截至基准日，基金可供分配金额为 2276.72 万元，本次拟分配金额约 2276.62 万元，占当期可供分配金额的 99.9957%；具体分红方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.2402 元。

分红实施时间方面，权益登记日定为 2026 年 8 月 21 日。除息日场内外执行不同节点，场内为 8 月 24 日，场外为 8 月 21 日；现金红利发放日，场内份额为 8 月 27 日，场外份额为 8 月 25 日。本次分红对象为权益登记日在基金注册登记机构登记在册的全体份额持有人。

本次收益分配仅采用现金分红方式，不支持红利再投资，且免收分红手续费。权益分派期间（2026 年 8 月 19 日至 8 月 21 日），该基金暂停办理跨系统转托管业务。

公开资料显示，华夏基金华润有巢 REIT 场内简称为华润有巢，基金代码 508077，基金合同于 2022 年 11 月 18 日首次生效，2025 年 12 月 18 日完成扩募后的合同更新生效。基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。