证券之星消息，5 月 26 日，香港证券 ETF 易方达基金（513090）涨 0.79%，成交额 64.98 亿元。当日份额减少了 1.1 亿份，最新份额为 114.09 亿份，近 20 个交易日份额减少 5.5 亿份。当日资金净流出 2777.2 万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为 205.62 亿元。香港证券 ETF 易方达基金跟踪标的为中证香港证券投资主题港元指数，成立（2020-03-13）以来超额回报为 16.47%，近一个月超额回报为 -0.12%，管理人为易方达基金公司，基金经理为宋钊贤 刘依姗。