睿思网讯:5 月 26 日,中航基金管理有限公司发布公告,旗下中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金(简称:中航易商仓储物流 REIT,代码:508078)启动 2026 年度首次分红。
本次收益分配基准日为 2026 年 3 月 31 日,基准日基金可供分配金额约 7049.89 万元,本次拟分配金额 7048 万元,占比达 99.9731%,每 10 份基金份额派发红利 0.8810 元。本次分红采取现金方式,暂免征收所得税,且不收取分红手续费。
公告显示,本次分红场内除息日为 6 月 1 日,场外除息日为 5 月 29 日;场内红利发放日为 6 月 4 日,场外为 6 月 2 日。权益登记日登记在册的全体持有人均可享有本次分红。另外,5 月 27 日至 5 月 29 日权益分派期间,基金将暂停跨系统转托管业务。


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