睿思网讯：3 月 10 日，嘉实物美消费 REIT 发布公告，以 2024 年 12 月 31 日为收益分配基准日，进行 2024 年度第二次分红。

公告显示，该基金自基金合同生效日（2024 年 1 月 31 日）至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为人民币 61,970,754.89 元，2024 年已经分配金额为人民币 28,360,001.90 元，本次可供分配金额为人民币 33,610,752.99 元，本次拟分配金额为人民币 3300 万元，占前述可供分配金额的 98.18%。本次分红方案 0.8250/10 份。

本次分红权益登记日为 2025 年 3 月 13 日，场内除息日为 2025 年 3 月 14 日，场外除息日为 2025 年 3 月 13 日；场内现金红利发放日为 2025 年 3 月 19 日，场外现金红利发放日为 2025 年 3 月 17 日。分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体持有人。本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，本次分红免收分红手续费。

根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中 " 基金收益分配的分红豁免机制 " 的相关约定，本基金首次发售时的基础设施项目在 2024 年完整会计年度为本基金投资者实现的预期可供分配金额为人民币 6700 万元。按照本基金实际运作情况，自基金合同生效日 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 12 月 31 日期间的累计可供分配金额为人民币 61,970,754.89 元，按年化口径计算 1 为人民币 67,503,858.01 元，高于分红豁免机制约定的 2024 年完整会计年度预期可供分配金额。因此，本基金 2024 年度未触发分红豁免机制。