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SK海力士强劲财报后,大摩分析师“罕见”认错:我们短期看错了!
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在强劲财报后,大摩分析师 " 罕见 " 承认对 SK 海力士的短期评估有误,上调公司目标价格,但仍维持其低配评级。

10 月 24 日,摩根士丹利分析师 Shawn Kim 和 Duan Liu 在报告中写道:

" 我们对 SK 海力士股票的短期评估有误,但并不是对内存周期的高峰预估有误。

我们预计 2024 年将是 SK 海力士的又一个出色年份,受益于第四季度 DRAM 价格的继续上涨,尽管涨速放缓,但仍能带动短期的出色盈利。"

昨日,SK 海力士第三季度财报显示,得益于 AI 芯片销售强劲,销售额同比暴涨 330%,营收同比大增 94%。报告还表明,在为英伟达供应 AI 加速器的高带宽内存方面,SK 海力士已经超越了三星电子和美光科技。

财报公布后,大摩分析师将 SK 海力士的目标价上调了 8% 至 130000 韩元,但维持低配评级。

今日,SK 海力士收涨 1.41%,报 201000 韩元 / 股,超过大摩目标价 54.62%。

此前 9 月,大摩曾下调 SK 海力士股票评级。分析师警告内存行业 " 凛冬将至 ",行业已进入周期末期。其中 HBM(高带宽内存)供应过剩可能即将上演,DRAM 等也已出现严重供需失衡。

受此影响,SK 海力士股票一度遭遇抛售,韩国市场监管机构还介入调查。

大摩:隐忧浮现

虽然大摩分析师上调了 SK 海力士的目标价,但在所在研究和追踪 SK 海力士的机构中,大摩对 SK 海力士设定的目标价仍是最低的。

大摩分析师认为,SK 海力士是大摩覆盖的半导体股中 " 最不推荐的 ",由于内存芯片的周期性短缺正在结束,随着增长放缓和价格下降,SK 海力士的收入和盈利正在承压。分析师在报告中写道:

" 隐忧正在浮现。"

相比之下,汇丰银行则将 SK 海力士视为 " 首选股 ",分析师 Ricky Seo 等表示,SK 海力士在 HBM 市场的领先地位至关重要。

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