睿思网讯：9 月 11 日，国泰君安城投宽庭保租房 REIT 发布收益分配的公告，以 2024 年 6 月 30 日为收益分配基准日，进行 2024 年度第一次分红。

公告显示，截止本次收益分配基准日的基金份额净值为 3.0905，本基金自基金合同生效日（2023 年 12 月 27 日）至本次收益分配基准日（2024 年 6 月 30 日）的累计可供分配金额为人民币 65,016,927.87 元。

本次分配金额为人民币 6501 万元，占前述可供分配金额的 99.99%，分红方案为 0.6501 元 /10 份。

本次分红权益登记日为 2024 年 9 月 18 日，场内除息日为 2024 年 9 月 19 日，场外除息日为 2024 年 9 月 18 日；场内现金红利发放日为 2024 年 9 月 24 日，场外现金红利发放日为 2024 年 9 月 20 日。分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体持有人。本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。