证券之星消息，2024 年 9 月 4 日华侨城Ａ（000069）发布公告称华商基金、招商证券于 2024 年 9 月 3 日调研我司。

具体内容如下：

问：对未来文旅项目的规划是什么样的？

答：公司深耕文化旅游超过 30 年，先发优势、经验优势、产品优势和品牌优势显著，未来公司将充分发挥文旅融合优势，坚持以文塑旅、以旅彰文，通过 " 文化节庆 + 旅游 "" 文化演艺 + 旅游 "、" 文化 IP+ 旅游 "、" 文化科技 + 旅游 "、" 文化场馆 + 旅游 " 等文旅融合发展路径，加快构建 " 两核三维多点 " 发展格局，做精做特旅游业务，保持行业领先。聚焦到近期，公司文旅业务的主要发展思路是加强产品创新，做优做强旅游业务。一是深耕欢乐谷、玛雅海滩水公园等经典产品，加大产品创新和 IP 培育力度，推出创新性、高品质的活动，提升新鲜感和独特价值。二是打造特色化产品，根据地域文化和城市客群偏好，对标准化产品线进行细化提升和创新研究，因地制宜打造具有核心竞争力的产品。三是依托存量项目，进一步创新经营管理，深化挖潜增效，提升专业化经营能力。抓住经营旺季机会，促进经营提升。

问：请介绍下公司未来的拿地计划？

答：公司房地产业务深入践行 " 一体两翼三功能 " 新发展模式，以房地产开发为 " 主体 "，以与房地产开发项目有机组成的文旅项目，以及围绕房地产开发业务而形成的商业、酒店、物管等相关泛地产业务为 " 两翼 "，着力推动投资、运营、服务 " 三功能 " 融合发展。

未来，公司将根据市场情况，以周转去化为第一考量，聚焦核心城市核心区域招拍挂机会，积极发挥投资对高质量发展的牵引和推动作用，多措并举推动优质资源获取，优化资源布局，进一步夯实主业发展空间。

问：公司现金流管理举措有哪些？

答：公司在未来将进一步抓实抓细现金流管理的质量要求。一是采用灵活销售策略，推进存量项目去化速度，确保资金能够快速流；二是注重资金匹配精确度，坚持长期资产配置长期资金，并确保资金优先投向盈利高、净现金流多、报周期短的项目；三是盘活存量资产，提升资产质量，实现资产合理变现；四是落实应融尽融专项工作，充分挖掘长期优质资产的融资潜能，积极推动创新融资方式，切实提升资金安全边际上限。

问：公司今年上半年销售情况如何，后续有何计划？

答：上半年公司累计实现签约销售面积 58.3 万平方米，签约销售金额 97.6 亿元。下半年将持续把销售去化作为重点工作，聚焦产品打造和营销策略优化，抓好市场窗口机遇，积极推动项目去化。

问：目前公司的融资成本、融资结构的情况？

答：公司重视债务风险管控，有效保障了公司财务安全。截至 2024 年半年度，公司的平均融资成本从年初 3.91% 降至 3.79%，已压降 12bp。公司带息负债合计 1372 亿元，从融资结构品种看，公司带息负债主要以银行贷款为主，占比 79%；从融资结构期限看，公司带息负债主要以中长期借款为主，占比 78%。

问：未来融资的计划和安排，还债计划和安排？一般前多久会准备好偿债资金？

答：公司拥有多元化的融资渠道，与主要金融机构均保持着长期的战略伙伴关系，在融资上继续得到支持，目前公司正在积极推进债务成本压降与优化债务结构。在此基础上公司持续推进应融尽融，扩充长期限、低成本的融资储备，提升提升公司资金安全边际；债务管控方面，公司严格遵循 "631" 管理要求，建立了债务风险预警与处置工作机制，从债务预警研判、响应处置、到应急终止进行全周期把控。针对即将到期债务，公司将提前 1 个月预备好兑付资金。

华侨城Ａ（000069）主营业务：文化旅游、房地产。

华侨城 A2024 年中报显示，公司主营收入 230.11 亿元，同比上升 18.38%；归母净利润 -10.56 亿元，同比上升 19.13%；扣非净利润 -11.8 亿元，同比上升 15.12%；其中 2024 年第二季度，公司单季度主营收入 143.05 亿元，同比上升 14.24%；单季度归母净利润 -7.04 亿元，同比上升 29.81%；单季度扣非净利润 -7.05 亿元，同比上升 33.05%；负债率 76.09%，投资收益 -2.47 亿元，财务费用 20.29 亿元，毛利率 13.84%。

该股最近 90 天内无机构评级。融资融券数据显示该股近 3 个月融资净流出 1.06 亿，融资余额减少；融券净流出 1401.1 万，融券余额减少。

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