睿思网讯：9 月 14 日，华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金（场内简称张江 REIT，代码 508000）发布分红公告，这是该基金 2026 年度的第一次分红。

公告显示，本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，基准日基金份额净值 2.5576 元，可供分配金额 4948.44 万元。本次分红方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.5152 元，合计派发 4948 万元，约占当期可供分配金额的 99.99%，对应分配区间为今年 1 月 1 日至 6 月 30 日。

时间安排上，权益登记日为 9 月 17 日；除息日场内为 9 月 18 日、场外为 9 月 17 日；现金红利发放日场内为 9 月 23 日、场外为 9 月 21 日，分红对象为权益登记日登记在册的基金份额持有人。

本次分红只采用现金分红方式，不支持红利再投资，并免收分红手续费。按现行规定，投资者从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。权益分派期间，即 9 月 15 日至 17 日，暂停办理跨系统转托管业务。

该基金 2021 年 6 月 7 日合同生效，管理人为华安基金，托管人为招商银行，2023 年 6 月 28 日由 " 华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金 " 更名为现名。